インドネシア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月6日 12:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月8日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,238,097 | 44,228,514 |
| 親投資信託受益証券 | 4,170,039,891 | 3,156,447,319 |
| 未収入金 | 619,200,000 | － |
| 未収利息 | 89 | 48 |
| 流動資産合計 | 4,870,478,077 | 3,200,675,881 |
| 資産合計 | 4,870,478,077 | 3,200,675,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 586,876,749 | － |
| 未払解約金 | 70,418,971 | 11,485,076 |
| 未払受託者報酬 | 1,766,024 | 1,340,049 |
| 未払委託者報酬 | 41,122,978 | 31,203,961 |
| その他未払費用 | 252,234 | 191,373 |
| 流動負債合計 | 700,436,956 | 44,220,459 |
| 負債合計 | 700,436,956 | 44,220,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,934,383,746 | 3,030,406,812 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,235,657,375 | 126,048,610 |
| （分配準備積立金） | 314,872,732 | 228,261,416 |
| 元本等合計 | 4,170,041,121 | 3,156,455,422 |
| 純資産合計 | 4,170,041,121 | 3,156,455,422 |
| 負債純資産合計 | 4,870,478,077 | 3,200,675,881 |
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