剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△225,227,834	120,779,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,235,657,375	126,048,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	246,953,725	78,120,128
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	246,953,725	78,120,128
剰余金減少額又は欠損金増加額	406,065,830	44,286,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	406,065,830	44,286,241
分配金	-	281,830,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	126,048,610	376,256,964

2014/09/09 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第8期計算期間

2014/09/09 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)資産・負債の状況

	(単位:円)
元本	1,535,155,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,402,554,312

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/09 9:14