剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,950,391	△1,431,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	641,568,819	150,033,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,405,065	3,488,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,405,065	3,488,647
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,829,129	13,225,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,829,129	13,225,120
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	150,033,844	114,351,205

2016/09/07 9:22

#2 注記表（連結）

2016/09/07 9:22

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,255,100,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,228,035,976

注記表

2016/09/07 9:22