剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,130,757	21,346,748
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,455,259	384,309,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	82,253,665	153,526,872
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,253,665	153,526,872
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,178,135	80,128,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,178,135	80,128,815
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	64,393,431	140,067,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)	384,309,702	691,060,983

2022/09/07 9:10

#2 注記表（連結）

2022/09/07 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	547,441,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,544,281,028

注記表

2022/09/07 9:10