剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年6月7日
- 6億9106万
- 2022年12月7日 -12.55%
- 6億436万
個別
- 2021年12月7日
- 3億8430万
- 2022年6月7日 +79.82%
- 6億9106万
- 2022年12月7日 -12.55%
- 6億436万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/03/07 9:12
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 21,346,748 △235,753 期首剰余金又は期首欠損金(△) 384,309,702 691,060,983 剰余金増加額又は欠損金減少額 153,526,872 195,427,537 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 153,526,872 195,427,537 剰余金減少額又は欠損金増加額 80,128,815 102,520,067 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 80,128,815 102,520,067 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 140,067,510 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 691,060,983 604,367,121 - #2 注記表（連結）
- 2023/03/07 9:12
- #3 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2023/03/07 9:12
注記表(単位:円) 元本 616,457,838 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,579,728,493
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