剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 5 期自 平成25年 1月29日至 平成26年 1月27日	第 6 期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		300,066,500	469,481,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,344,654,403	2,397,835,799
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,388,654,821	2,240,409,136
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,388,654,821	2,240,409,136
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,361,558,738	718,580,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,361,558,738	718,580,616
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,397,835,799	7,366,007,683

2015/04/24 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日)

2015/04/24 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月27日現在 ]	[ 平成27年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,728,135,634	15,232,834,584
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,680,804,478	18,941,678,488

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2015/04/24 9:32