有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,644,105,801 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 46,816,748 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,597,289,053 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,910,959,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1931 ( 1万口当たり 11,931 | ) |
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 22,458,347,883 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 387,486,247 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,070,861,636 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,897,164,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8551 ( 1万口当たり 18,551 | ) |
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