有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 25,297,254,647 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 105,761,226 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,191,493,421 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,285,055,926 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4574 ( 1万口当たり 14,574 | ) |
<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年2月27日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 35,947,865,599 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 71,764,858 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,876,100,741 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,738,988,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2794 ( 1万口当たり 22,794 | ) |
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