有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

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【提出】
2022/04/25 9:28
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,781,010,598
Ⅱ 負債総額67,659,592
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,713,351,006
Ⅳ 発行済口数17,848,268,659口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8889
(10,000口当たり)(18,889)

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