有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,510,830,323	103,286,466	1,407,543,857
第2計算期間	7,995,658,448	2,682,979,149	6,720,223,156
第3計算期間	9,000,325,121	3,512,096,251	12,208,452,026
第4計算期間	8,065,394,366	5,327,072,853	14,946,773,539
第5計算期間	7,283,215,392	8,494,825,596	13,735,163,335

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	4,213,420,894	19.09
		韓国	3,474,455,083	15.74
		台湾	2,537,978,598	11.50
		ブラジル	2,189,471,864	9.92
		南アフリカ	1,569,817,571	7.11
		アメリカ	1,380,325,403	6.25
		インド	1,363,012,412	6.18
		メキシコ	1,042,021,712	4.72
		マレーシア	839,384,451	3.80
		インドネシア	551,753,092	2.50
		タイ	482,520,281	2.19
		ポーランド	389,723,578	1.77
		チリ	332,563,841	1.51
		トルコ	282,778,552	1.28
		フィリピン	206,908,062	0.94
		コロンビア	198,116,962	0.90
		ギリシャ	118,648,868	0.54
		チェコ	54,768,775	0.25
		ハンガリー	48,709,411	0.22
投資証券		南アフリカ	38,351,082	0.17
		メキシコ	24,467,865	0.11
		トルコ	12,386,660	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	719,276,619	3.25
	純資産総額		22,070,861,636	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	713,197,725	3.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体製造装置	6,280	140,816.54 128,736.00	884,327,935 808,462,080	― ―	3.66
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,388,000	383.60 363.96	532,468,667 505,176,480	― ―	2.29
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	58,400	3,827.55 8,100.81	223,529,000 473,087,304	― ―	2.14
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信 サービス	344,500	1,126.09 971.70	387,945,504 334,751,683	― ―	1.52
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,124,550	86.19 70.43	355,607,511 290,493,706	― ―	1.32
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	22,600	6,428.95 12,471.20	145,295,313 281,849,120	― ―	1.28
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	338,000	817.55 791.56	276,413,991 267,548,665	― ―	1.21
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,218,350	73.18 61.49	309,068,581 259,408,276	― ―	1.18
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・ 自動車部品	8,830	18,505.72 23,376.00	163,406,174 206,410,080	― ―	0.94
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信 サービス	1,968,000	98.53 100.83	193,916,436 198,449,971	― ―	0.90
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	261,800	750.49 742.14	196,493,668 194,293,979	― ―	0.88
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	140,380	1,381.03 1,381.03	193,900,284 193,869,580	― ―	0.88
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,309,000	49.80 43.23	214,635,218 186,280,655	― ―	0.84
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信 サービス	95,600	1,669.33 1,884.96	159,595,058 180,202,176	― ―	0.82
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	618,069	248.77 283.08	153,761,999 174,962,972	― ―	0.79
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,023,000	193.02 167.66	197,552,566 171,522,727	― ―	0.78
アメリカ	SBERBANK-SPONSORED ADR	株式	銀行	164,500	1,338.47 1,032.65	220,276,469 169,871,286	― ―	0.77
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	29,600	6,416.10 5,641.35	189,931,200 166,984,244	― ―	0.76
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	25,400	4,061.55 6,320.45	103,163,811 160,539,430	― ―	0.73
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	30,630	3,982.40 5,185.73	121,982,874 158,839,044	― ―	0.72
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	240,600	859.46 616.91	206,828,597 148,430,374	― ―	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	120,004	1,447.38 1,205.27	173,708,785 144,637,725	― ―	0.66
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	107,100	1,418.82 1,287.88	151,985,284 137,932,097	― ―	0.62
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,462,000	87.38 91.84	127,760,402 134,282,653	― ―	0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,209,000	132.71 107.09	160,475,083 129,473,019	― ―	0.59
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	426,000	291.31 297.62	124,131,118 126,786,546	― ―	0.57
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	1,590	37,460.73 76,032.00	59,562,659 120,890,880	― ―	0.55
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・半導体製造装置	80,236	1,203.42 1,499.65	96,560,237 120,325,917	― ―	0.55
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	30,200	2,820.48 3,792.00	85,179,400 114,518,400	― ―	0.52
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	半導体・半導体製造装置	1,150	84,238.65 99,264.00	96,874,454 114,153,600	― ―	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.42
	素材	9.22
	資本財	4.69
	商業・専門サービス	0.14
	運輸	1.53
	自動車・自動車部品	3.80
	耐久消費財・アパレル	0.97
	消費者サービス	0.75
	メディア	1.92
	小売	1.54
	食品・生活必需品小売り	2.04
	食品・飲料・タバコ	5.03
	家庭用品・パーソナル用品	0.97
	ヘルスケア機器・サービス	0.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.09
	銀行	17.58
	各種金融	2.43
	保険	3.26
	不動産	1.64
	ソフトウェア・サービス	4.78
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
	電気通信サービス	6.81
	公益事業	3.33
	半導体・半導体製造装置	8.48
	小計	96.40
投資証券	―	0.34
合 計		96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2014年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	145	アメリカ ドル	6,940,497.50	6,996,250.00	713,197,725	3.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。