有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,510,830,323	103,286,466	1,407,543,857
第2計算期間	7,995,658,448	2,682,979,149	6,720,223,156
第3計算期間	9,000,325,121	3,512,096,251	12,208,452,026
第4計算期間	8,065,394,366	5,327,072,853	14,946,773,539
第5計算期間	7,283,215,392	8,494,825,596	13,735,163,335
第6計算期間	6,869,864,104	3,679,734,430	16,925,293,009
第7計算期間	7,580,895,735	4,821,853,053	19,684,335,691
第8計算期間	5,027,194,807	4,397,254,843	20,314,275,655
第9計算期間	6,703,656,818	5,574,316,826	21,443,615,647

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	15,970,719,353	21.85
		韓国	10,223,678,266	13.99
		アメリカ	8,171,012,592	11.18
		台湾	7,782,948,291	10.65
		インド	5,913,891,603	8.09
		ブラジル	5,078,246,537	6.95
		南アフリカ	4,449,082,665	6.09
		メキシコ	1,955,003,989	2.67
		マレーシア	1,638,256,500	2.24
		タイ	1,589,526,412	2.17
		インドネシア	1,481,496,330	2.03
		ポーランド	944,632,255	1.29
		チリ	844,397,756	1.16
		フィリピン	730,427,377	1.00
		トルコ	690,201,367	0.94
		カタール	375,751,253	0.51
		アラブ首長国連邦	369,615,363	0.51
		コロンビア	305,092,008	0.42
		ギリシャ	236,301,467	0.32
		ハンガリー	228,697,343	0.31
		チェコ	130,544,287	0.18
投資証券		南アフリカ	218,889,754	0.30
		メキシコ	54,172,783	0.07
		トルコ	20,036,417	0.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,689,625,290	5.05
	純資産総額		73,092,247,258	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,806,210,164	5.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	621,100	3,826.36 6,423.63	2,376,600,245 3,989,721,561	― ―	5.46
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	125,610	14,192.74 21,721.01	1,782,817,935 2,728,376,241	― ―	3.73
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,606	235,335.16 252,984.00	2,495,965,647 2,683,148,304	― ―	3.67
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,677,000	786.33 941.16	2,105,104,628 2,519,485,320	― ―	3.45
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	47,781	25,198.63 31,192.07	1,204,016,584 1,490,388,296	― ―	2.04
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	9,161,550	90.13 123.24	826,580,412 1,129,093,242	― ―	1.54
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	8,025,350	73.16 101.12	587,794,756 811,569,136	― ―	1.11
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	29,896	21,152.03 26,552.37	632,391,761 793,809,811	― ―	1.09
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	668,500	1,177.75 1,142.70	787,348,970 763,899,295	― ―	1.05
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	567,500	699.39 1,254.68	396,939,452 712,032,035	― ―	0.97
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	352,387	1,368.68 1,760.95	482,384,679 620,538,706	― ―	0.85
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,696,840	389.33 348.19	660,682,494 590,826,113	― ―	0.81
アメリカ	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	株式	銀行	269,050	1,347.90 2,128.47	362,666,336 572,666,561	― ―	0.78
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	8,625,000	52.99 64.40	457,480,026 555,478,462	― ―	0.76
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	165,204	2,745.58 3,332.50	453,584,148 550,542,330	― ―	0.75
ブラジル	VALE SA	株式	素材	346,530	961.70 1,418.27	333,302,712 491,474,489	― ―	0.67
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	63,132	6,015.43 7,426.96	379,772,084 468,878,838	― ―	0.64
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	284,277	1,230.12 1,634.68	349,698,049 464,704,200	― ―	0.64
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	320,099	1,084.14 1,381.68	347,085,512 442,274,386	― ―	0.61
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,909	180,596.74 208,280.00	344,759,230 397,606,520	― ―	0.54
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	195,065	1,637.71 2,013.51	319,461,655 392,766,888	― ―	0.54
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	514,300	673.05 747.95	346,293,528 384,672,742	― ―	0.53
アメリカ	JD.COM INC-ADR	株式	小売	71,359	4,375.53 5,358.99	312,251,265 382,412,552	― ―	0.52
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	3,674,600	85.43 101.32	313,951,533 372,332,519	― ―	0.51
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	46,760	5,468.87 7,182.31	255,748,679 335,845,086	― ―	0.46
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,940,000	127.41 171.37	247,300,501 332,460,128	― ―	0.45
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	572,037	486.29 550.47	278,269,674 314,893,440	― ―	0.43
韓国	POSCO	株式	素材	8,066	28,791.40 38,557.20	232,231,572 311,002,375	― ―	0.43
アメリカ	NETEASE INC-ADR	株式	ソフトウェア・サービス	8,678	30,809.32 35,117.41	267,371,488 304,748,901	― ―	0.42
韓国	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	銀行	43,259	5,615.83 6,797.04	242,936,156 294,033,153	― ―	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.69
	素材	6.96
	資本財	3.39
	商業・専門サービス	0.09
	運輸	1.51
	自動車・自動車部品	2.86
	耐久消費財・アパレル	0.96
	消費者サービス	1.12
	メディア	2.42
	小売	1.99
	食品・生活必需品小売り	1.53
	食品・飲料・タバコ	3.29
	家庭用品・パーソナル用品	1.09
	ヘルスケア機器・サービス	0.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
	銀行	16.97
	各種金融	2.60
	保険	3.47
	不動産	2.29
	ソフトウェア・サービス	13.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.49
	電気通信サービス	4.39
	公益事業	2.15
	半導体・半導体製造装置	5.17
	小計	94.55
投資証券	―	0.40
合 計		94.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2018年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	561	アメリカドル	34,779,589.50	34,986,765.00	3,806,210,164	5.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。