有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,510,830,323	103,286,466	1,407,543,857
第2計算期間	7,995,658,448	2,682,979,149	6,720,223,156
第3計算期間	9,000,325,121	3,512,096,251	12,208,452,026
第4計算期間	8,065,394,366	5,327,072,853	14,946,773,539
第5計算期間	7,283,215,392	8,494,825,596	13,735,163,335
第6計算期間	6,869,864,104	3,679,734,430	16,925,293,009

<参考>「新興国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年2月27日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		香港	7,693,502,138	21.44
		韓国	5,048,284,326	14.07
		台湾	4,420,977,602	12.32
		ブラジル	2,753,401,487	7.67
		南アフリカ	2,698,579,361	7.52
		インド	2,586,592,482	7.21
		アメリカ	1,611,534,058	4.49
		メキシコ	1,594,912,805	4.45
		マレーシア	1,202,914,709	3.35
		インドネシア	939,359,543	2.62
		タイ	838,410,166	2.34
		トルコ	536,015,224	1.49
		ポーランド	512,349,439	1.43
		チリ	483,014,320	1.35
		フィリピン	463,544,863	1.29
		カタール	296,380,112	0.83
		コロンビア	229,704,824	0.64
		アラブ首長国連邦	200,895,521	0.56
		ギリシャ	140,766,862	0.39
		チェコ	71,440,396	0.20
		ハンガリー	66,865,285	0.19
投資証券		南アフリカ	96,921,674	0.27
		メキシコ	57,166,379	0.16
		トルコ	22,094,352	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,310,472,813	3.66
	純資産総額		35,876,100,741	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年2月27日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	1,349,888,318	3.76

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年2月27日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	8,070	144,243.12 149,600.00	1,164,042,553 1,207,272,000	― ―	3.37
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	1,801,000	464.43 571.90	836,482,812 1,029,991,900	― ―	2.87
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	376,500	1,560.76 2,085.52	587,639,250 785,201,292	― ―	2.19
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	447,000	1,201.33 1,645.66	537,022,513 735,610,020	― ―	2.05
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	5,278,550	83.20 99.81	439,498,354 526,884,802	― ―	1.47
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	28,950	11,543.87 17,548.63	334,196,776 508,032,896	― ―	1.42
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	5,399,350	73.51 87.81	397,176,943 474,169,837	― ―	1.32
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	5,812,000	53.52 68.74	311,503,310 399,566,863	― ―	1.11
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,452,000	107.06 129.03	262,689,127 316,385,483	― ―	0.88
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	198,548	1,391.66 1,513.96	276,352,555 300,594,841	― ―	0.84
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	907,157	313.34 330.98	284,268,275 300,250,823	― ―	0.84
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	65,510	3,174.11 4,403.29	207,936,898 288,459,855	― ―	0.80
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	109,100	1,808.27 2,624.11	197,284,692 286,290,946	― ―	0.80
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	545,000	321.90 509.07	175,491,194 277,447,510	― ―	0.77
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	121,900	2,295.31 2,176.91	279,808,200 265,365,999	― ―	0.74
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	191,000	959.40 1,330.37	183,252,165 254,100,670	― ―	0.71
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	336,400	677.16 751.03	227,876,823 252,647,164	― ―	0.70
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	405,500	571.30 593.48	231,810,134 240,659,189	― ―	0.67
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	151,604	1,424.49 1,562.39	215,987,983 236,864,998	― ―	0.66
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,310,000	196.86 171.64	258,067,247 224,849,448	― ―	0.63
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	42,400	4,617.90 5,124.48	195,802,078 217,277,952	― ―	0.61
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,547,000	139.65 138.72	216,067,337 214,611,597	― ―	0.60
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	35,500	4,700.43 5,730.32	166,877,206 203,426,613	― ―	0.57
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・ 自動車部品	11,380	24,364.78 17,788.80	277,271,897 202,436,544	― ―	0.56
台湾	MEDIATEK INC	株式	半導体・ 半導体製造装置	104,236	1,903.34 1,797.40	198,399,068 187,353,786	― ―	0.52
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,844,000	104.89 100.43	193,536,619 185,195,501	― ―	0.52
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	34,050	4,348.90 5,180.07	148,080,902 176,381,638	― ―	0.49
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	38,900	6,083.21 4,392.64	236,640,701 170,873,832	― ―	0.48
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,460	112,840.07 116,198.40	164,746,532 169,649,664	― ―	0.47
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・ タバコ	141,000	1,015.77 1,138.12	143,224,583 160,475,032	― ―	0.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.85
	素材	7.05
	資本財	4.69
	商業・専門サービス	0.16
	運輸	1.68
	自動車・自動車部品	3.19
	耐久消費財・アパレル	1.25
	消費者サービス	0.69
	メディア	2.16
	小売	1.48
	食品・生活必需品小売り	1.84
	食品・飲料・タバコ	4.74
	家庭用品・パーソナル用品	1.28
	ヘルスケア機器・サービス	0.74
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.47
	銀行	18.28
	各種金融	2.79
	保険	4.13
	不動産	1.89
	ソフトウェア・サービス	5.04
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.69
	電気通信サービス	7.34
	公益事業	3.16
	半導体・半導体製造装置	5.24
	小計	95.86
投資証券	―	0.49
合 計		96.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成27年2月27日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	MINI MS (2015年3月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	228	アメリカドル	11,145,656.00	11,317,920.00	1,349,888,318	3.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。