- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期中間計算期間末 [ 令和 2年 7月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,657,017 | 138,282,166 |
| 親投資信託受益証券 | 32,429,420,486 | 30,627,121,755 |
| 未収入金 | 62,223,346 | 7,768,407 |
| 流動資産合計 | 32,669,300,849 | 30,773,172,328 |
| 資産合計 | 32,669,300,849 | 30,773,172,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,543,132 | 41,772,328 |
| 未払受託者報酬 | 10,257,876 | 9,080,726 |
| 未払委託者報酬 | 92,320,806 | 81,726,417 |
| 未払利息 | 76 | 126 |
| その他未払費用 | 529,930 | 469,108 |
| 流動負債合計 | 227,651,820 | 133,048,705 |
| 負債合計 | 227,651,820 | 133,048,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,880,555,639 | 20,174,282,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,561,093,390 | 10,465,841,565 |
| (分配準備積立金) | 8,595,426,366 | 7,717,231,607 |
| 元本等合計 | 32,441,649,029 | 30,640,123,623 |
| 純資産合計 | 32,441,649,029 | 30,640,123,623 |
| 負債純資産合計 | 32,669,300,849 | 30,773,172,328 |
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