- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第13期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,382,666 | 155,148,673 |
| 親投資信託受益証券 | 38,272,537,191 | 35,474,535,464 |
| 未収入金 | 42,731,778 | 6,489,706 |
| 流動資産合計 | 38,510,651,635 | 35,636,173,843 |
| 資産合計 | 38,510,651,635 | 35,636,173,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,537,425 | 24,516,336 |
| 未払受託者報酬 | 10,925,766 | 12,200,091 |
| 未払委託者報酬 | 98,331,856 | 109,800,784 |
| 未払利息 | 42 | 153 |
| その他未払費用 | 564,434 | 630,280 |
| 流動負債合計 | 225,359,523 | 147,147,644 |
| 負債合計 | 225,359,523 | 147,147,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,310,897,959 | 17,929,605,650 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 18,974,394,153 | 17,559,420,549 |
| (分配準備積立金) | 11,585,767,604 | 10,086,797,317 |
| 元本等合計 | 38,285,292,112 | 35,489,026,199 |
| 純資産合計 | 38,285,292,112 | 35,489,026,199 |
| 負債純資産合計 | 38,510,651,635 | 35,636,173,843 |
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