- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第15期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,305,531 | 152,590,812 |
| 親投資信託受益証券 | 34,272,589,469 | 37,394,146,763 |
| 未収入金 | - | 30,891,889 |
| 流動資産合計 | 34,400,895,000 | 37,577,629,464 |
| 資産合計 | 34,400,895,000 | 37,577,629,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,080,211 | 57,218,735 |
| 未払受託者報酬 | 11,102,186 | 11,324,834 |
| 未払委託者報酬 | 99,919,648 | 101,923,422 |
| 未払利息 | 57 | 378 |
| その他未払費用 | 573,547 | 585,055 |
| 流動負債合計 | 116,675,649 | 171,052,424 |
| 負債合計 | 116,675,649 | 171,052,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,136,565,584 | 18,074,780,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,147,653,767 | 19,331,796,789 |
| (分配準備積立金) | 9,959,305,932 | 9,498,156,295 |
| 元本等合計 | 34,284,219,351 | 37,406,577,040 |
| 純資産合計 | 34,284,219,351 | 37,406,577,040 |
| 負債純資産合計 | 34,400,895,000 | 37,577,629,464 |
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