剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 5 期自 平成25年 1月29日至 平成26年 1月27日	第 6 期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		128,339,654	120,265,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		205,360,735	744,691,673
剰余金増加額又は欠損金減少額		418,418,082	1,763,367,891
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	418,418,082	1,763,367,891
剰余金減少額又は欠損金増加額		184,047,534	366,262,940
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	184,047,534	366,262,940
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		744,691,673	2,832,285,185

2015/04/24 10:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日)

2015/04/24 10:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月27日現在 ]	[ 平成27年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	101,860,093,975	80,280,261,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		83,605,844,853	87,033,007,261

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2015/04/24 10:41