剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 6 期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日	第 7 期自 平成27年 1月27日至 平成28年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		120,265,986	16,108,694
期首剰余金又は期首欠損金(△)		744,691,673	2,832,285,185
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,763,367,891	4,434,382,141
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,763,367,891	4,434,382,141
剰余金減少額又は欠損金増加額		366,262,940	1,127,413,428
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,262,940	1,127,413,428
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,832,285,185	5,453,213,375

2016/04/25 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 6 期(自 平成26年1月28日 至 平成27年1月26日)

2016/04/25 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成28年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	80,280,261,869	74,161,141,669
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		87,033,007,261	77,370,314,295

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2016/04/25 9:23