剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 5 期自 平成25年 1月29日至 平成26年 1月27日	第 6 期自 平成26年 1月28日至 平成27年 1月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,167,683,199	696,531,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,322,758,609	5,680,236,845
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,394,527,730	7,589,481,870
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,394,527,730	7,589,481,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,037,093,448	2,812,184,153
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,037,093,448	2,812,184,153
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,680,236,845	13,939,512,030

2015/04/24 10:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日)

2015/04/24 10:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月27日現在 ]	[ 平成27年1月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	111,499,140,094	100,110,099,690
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		80,171,220,428	114,941,398,145

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2015/04/24 10:38