- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期中間計算期間末 [ 令和 2年 7月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,543,376 | 213,779,454 |
| 親投資信託受益証券 | 43,314,556,601 | 42,513,857,333 |
| 未収入金 | 59,861,037 | - |
| 流動資産合計 | 43,577,961,014 | 42,727,636,787 |
| 資産合計 | 43,577,961,014 | 42,727,636,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,256,567 | 66,188,030 |
| 未払受託者報酬 | 13,469,510 | 13,062,356 |
| 未払委託者報酬 | 121,225,547 | 117,561,137 |
| 未払利息 | 87 | 195 |
| その他未払費用 | 695,861 | 674,829 |
| 流動負債合計 | 248,647,572 | 197,486,547 |
| 負債合計 | 248,647,572 | 197,486,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,239,798,021 | 14,909,204,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,089,515,421 | 27,620,946,024 |
| (分配準備積立金) | 10,901,945,051 | 9,443,079,063 |
| 元本等合計 | 43,329,313,442 | 42,530,150,240 |
| 純資産合計 | 43,329,313,442 | 42,530,150,240 |
| 負債純資産合計 | 43,577,961,014 | 42,727,636,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
