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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)

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【提出】: 2022/10/25 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ]	第14期中間計算期間末 [ 令和 4年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	293,509,498	299,153,886
親投資信託受益証券	53,036,520,679	60,776,764,203
未収入金	-	68,279,936
流動資産合計	53,330,030,177	61,144,198,025
資産合計	53,330,030,177	61,144,198,025
負債の部
流動負債
未払解約金	99,152,712	160,055,340
未払受託者報酬	17,577,699	18,476,749
未払委託者報酬	159,738,791	169,670,325
未払利息	130	92
その他未払費用	918,065	976,400
流動負債合計	277,387,397	349,178,906
負債合計	277,387,397	349,178,906
純資産の部
元本等
元本	13,021,594,575	13,829,062,072
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	40,031,048,205	46,965,957,047
(分配準備積立金)	16,477,447,744	15,516,270,368
元本等合計	53,052,642,780	60,795,019,119
純資産合計	53,052,642,780	60,795,019,119
負債純資産合計	53,330,030,177	61,144,198,025

開示資料

決算

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