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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】: 2024/10/25 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第15期 [ 2024年 1月26日現在 ]	第16期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	433,670,196	386,819,907
親投資信託受益証券	86,089,508,708	101,672,238,814
未収入金	4,108,445	-
未収利息	-	698
流動資産合計	86,527,287,349	102,059,059,419
資産合計	86,527,287,349	102,059,059,419
負債の部
流動負債
未払解約金	149,413,674	41,704,822
未払受託者報酬	24,809,143	29,163,973
未払委託者報酬	236,359,785	283,699,250
未払利息	110	-
その他未払費用	1,366,202	1,643,807
流動負債合計	411,948,914	356,211,852
負債合計	411,948,914	356,211,852
純資産の部
元本等
元本	14,685,849,871	15,155,376,792
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	71,429,488,564	86,547,470,775
(分配準備積立金)	35,257,676,755	32,726,795,476
元本等合計	86,115,338,435	101,702,847,567
純資産合計	86,115,338,435	101,702,847,567
負債純資産合計	86,527,287,349	102,059,059,419

開示資料

決算

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