eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年1月27日-平成24年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月26日 | 2012年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,573,923 | 14,901,093 |
| 親投資信託受益証券 | 983,636,160 | 989,014,246 |
| 未収入金 | 35,976,232 | 2,066,161 |
| 未収利息 | 28 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,031,186,343 | 1,005,981,534 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,031,186,343 | 1,005,981,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,260,349 | 14,855,825 |
| 未払受託者報酬 | 212,795 | 236,521 |
| 未払委託者報酬 | 1,489,475 | 1,655,545 |
| その他未払費用 | 11,008 | 12,235 |
| 流動負債合計 | 46,973,627 | 16,760,126 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,973,627 | 16,760,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 765,109,235 | 963,843,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 219,103,481 | 25,377,563 |
| （分配準備積立金） | 127,477,526 | 96,270,920 |
| 元本等合計 | 984,212,716 | 989,221,408 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 984,212,716 | 989,221,408 |
| 負債純資産合計 | 1,031,186,343 | 1,005,981,534 |
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