eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月26日 | 2013年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,901,093 | 64,424,455 |
| 親投資信託受益証券 | 989,014,246 | 2,280,820,705 |
| 未収入金 | 2,066,161 | 37,434,832 |
| 未収利息 | 34 | 169 |
| 流動資産合計 | 1,005,981,534 | 2,382,680,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,005,981,534 | 2,382,680,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,855,825 | 97,902,450 |
| 未払受託者報酬 | 236,521 | 446,265 |
| 未払委託者報酬 | 1,655,545 | 3,123,800 |
| その他未払費用 | 12,235 | 23,147 |
| 流動負債合計 | 16,760,126 | 101,495,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,760,126 | 101,495,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,843,845 | 1,512,980,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,377,563 | 768,203,848 |
| （分配準備積立金） | 96,270,920 | 304,741,353 |
| 元本等合計 | 989,221,408 | 2,281,184,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 989,221,408 | 2,281,184,499 |
| 負債純資産合計 | 1,005,981,534 | 2,382,680,161 |
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