eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月28日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,424,455 | 48,040,247 |
| 親投資信託受益証券 | 2,280,820,705 | 5,318,850,065 |
| 未収入金 | 37,434,832 | 12,899,107 |
| 未収利息 | 169 | 80 |
| 流動資産計 | 2,382,680,161 | 5,379,789,499 |
| 資産の部合計 | 2,382,680,161 | 5,379,789,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 97,902,450 | 48,944,442 |
| 未払受託者報酬 | 446,265 | 1,381,581 |
| 未払委託者報酬 | 3,123,800 | 9,671,031 |
| その他未払費用 | 23,147 | 71,787 |
| 流動負債計 | 101,495,662 | 60,068,841 |
| 負債の部合計 | 101,495,662 | 60,068,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,512,980,651 | 2,729,356,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 768,203,848 | 2,590,364,013 |
| （分配準備積立金） | 304,741,353 | 223,984,147 |
| 元本等合計 | 2,281,184,499 | 5,319,720,658 |
| 純資産の部合計 | 2,281,184,499 | 5,319,720,658 |
| 負債・純資産合計 | 2,382,680,161 | 5,379,789,499 |
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