eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,902,722 | 56,939,056 |
| 親投資信託受益証券 | 11,185,591,383 | 12,032,089,168 |
| 未収入金 | － | 63,292,587 |
| 未収利息 | 157 | 92 |
| 流動資産計 | 11,286,494,262 | 12,152,320,903 |
| 資産の部合計 | 11,286,494,262 | 12,152,320,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,219,009 | 92,015,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,217,486 | 3,266,386 |
| 未払委託者報酬 | 15,522,327 | 22,864,631 |
| その他未払費用 | 115,246 | 169,794 |
| 流動負債計 | 99,074,068 | 118,316,185 |
| 負債の部合計 | 99,074,068 | 118,316,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,233,462,926 | 5,077,356,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,953,957,268 | 6,956,647,952 |
| （分配準備積立金） | 1,769,710,723 | 1,197,879,891 |
| 元本等合計 | 11,187,420,194 | 12,034,004,718 |
| 純資産の部合計 | 11,187,420,194 | 12,034,004,718 |
| 負債・純資産合計 | 11,286,494,262 | 12,152,320,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
