eMAXIS国内リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,939,056 | 56,543,721 |
| 親投資信託受益証券 | 12,032,089,168 | 12,275,512,647 |
| 未収入金 | 63,292,587 | 20,963,037 |
| 未収利息 | 92 | － |
| 流動資産計 | 12,152,320,903 | 12,353,019,405 |
| 資産の部合計 | 12,152,320,903 | 12,353,019,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,015,374 | 46,804,479 |
| 未払受託者報酬 | 3,266,386 | 3,565,554 |
| 未払委託者報酬 | 22,864,631 | 24,958,861 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 169,794 | 185,346 |
| 流動負債計 | 118,316,185 | 75,514,320 |
| 負債の部合計 | 118,316,185 | 75,514,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,077,356,766 | 4,577,010,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,956,647,952 | 7,700,494,175 |
| （分配準備積立金） | 1,197,879,891 | 1,030,886,635 |
| 元本等合計 | 12,034,004,718 | 12,277,505,085 |
| 純資産の部合計 | 12,034,004,718 | 12,277,505,085 |
| 負債・純資産合計 | 12,152,320,903 | 12,353,019,405 |
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