- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第13期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,658,491 | 171,539,078 |
| 親投資信託受益証券 | 15,010,163,817 | 15,359,829,365 |
| 未収入金 | 30,019,875 | 18,106,723 |
| 流動資産合計 | 15,164,842,183 | 15,549,475,166 |
| 資産合計 | 15,164,842,183 | 15,549,475,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,360,222 | 151,977,830 |
| 未払受託者報酬 | 3,929,874 | 4,464,975 |
| 未払委託者報酬 | 27,509,061 | 31,254,745 |
| 未払利息 | 26 | 170 |
| その他未払費用 | 204,299 | 232,119 |
| 流動負債合計 | 153,003,482 | 187,929,839 |
| 負債合計 | 153,003,482 | 187,929,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,979,070,653 | 4,203,106,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,032,768,048 | 11,158,438,882 |
| (分配準備積立金) | 1,521,238,179 | 887,015,225 |
| 元本等合計 | 15,011,838,701 | 15,361,545,327 |
| 純資産合計 | 15,011,838,701 | 15,361,545,327 |
| 負債純資産合計 | 15,164,842,183 | 15,549,475,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
