- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第17期中間計算期間末 [ 2025年 7月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,092,652 |
| コール・ローン | 57,842,313 | 83,129,375 |
| 親投資信託受益証券 | 13,427,037,294 | 13,024,378,210 |
| 未収入金 | 180,984,656 | 14,997,013 |
| 未収利息 | 732 | 3,181 |
| 流動資産合計 | 13,665,864,995 | 13,127,600,431 |
| 資産合計 | 13,665,864,995 | 13,127,600,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 206,060,798 | 116,441,497 |
| 未払受託者報酬 | 3,886,430 | 3,467,188 |
| 未払委託者報酬 | 27,204,968 | 24,270,285 |
| その他未払費用 | 202,035 | 180,229 |
| 流動負債合計 | 237,354,231 | 144,359,199 |
| 負債合計 | 237,354,231 | 144,359,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,066,624,227 | 3,558,067,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,361,886,537 | 9,425,173,419 |
| (分配準備積立金) | 1,372,623,293 | 1,053,981,072 |
| 元本等合計 | 13,428,510,764 | 12,983,241,232 |
| 純資産合計 | 13,428,510,764 | 12,983,241,232 |
| 負債純資産合計 | 13,665,864,995 | 13,127,600,431 |
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