- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第15期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,971,381 | 59,336,283 |
| 親投資信託受益証券 | 14,393,805,561 | 14,940,111,034 |
| 未収入金 | 2,722,873 | 56,686,393 |
| 流動資産合計 | 14,491,499,815 | 15,056,133,710 |
| 資産合計 | 14,491,499,815 | 15,056,133,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,938,192 | 82,098,839 |
| 未払受託者報酬 | 4,117,249 | 4,008,591 |
| 未払委託者報酬 | 28,820,697 | 28,060,101 |
| 未払利息 | 42 | 146 |
| その他未払費用 | 214,043 | 208,384 |
| 流動負債合計 | 96,090,223 | 114,376,061 |
| 負債合計 | 96,090,223 | 114,376,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,370,905,838 | 4,294,658,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,024,503,754 | 10,647,099,171 |
| (分配準備積立金) | 1,282,519,623 | 985,337,416 |
| 元本等合計 | 14,395,409,592 | 14,941,757,649 |
| 純資産合計 | 14,395,409,592 | 14,941,757,649 |
| 負債純資産合計 | 14,491,499,815 | 15,056,133,710 |