有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成25年 4月13日 至 平成25年10月15日 | 第9期特定期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,567,303,218 | 1,284,527,145 |
| 受取利息 | 229,945 | 197,666 |
| 有価証券売買等損益 | △1,220,071,451 | △114,358,801 |
| 営業収益合計 | 347,461,712 | 1,170,366,010 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,152,125 | 4,888,083 |
| 委託者報酬 | 175,172,213 | 166,194,724 |
| その他費用 | 686,297 | 683,807 |
| 営業費用合計 | 181,010,635 | 171,766,614 |
| 営業利益 | 166,451,077 | 998,599,396 |
| 経常利益 | 166,451,077 | 998,599,396 |
| 当期純利益 | 166,451,077 | 998,599,396 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,526,947 | 5,666,139 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 944,952,599 | 374,342,552 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,022,413 | 27,770,333 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,938 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,792,475 | 27,770,333 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,546,149 | 26,619,939 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,546,149 | 26,619,939 |
| 分配金 | 758,010,441 | 1,199,306,342 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,342,552 | 169,119,861 |
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