有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期特定期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | 第10期特定期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,284,527,145 | 910,852,541 |
| 受取利息 | 197,666 | 335,579 |
| 有価証券売買等損益 | △114,358,801 | △396,794,925 |
| 営業収益合計 | 1,170,366,010 | 514,393,195 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,888,083 | 5,401,328 |
| 委託者報酬 | 166,194,724 | 183,645,084 |
| その他費用 | 683,807 | 853,672 |
| 営業費用合計 | 171,766,614 | 189,900,084 |
| 営業利益 | 998,599,396 | 324,493,111 |
| 経常利益 | 998,599,396 | 324,493,111 |
| 当期純利益 | 998,599,396 | 324,493,111 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,666,139 | 3,487,475 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 374,342,552 | 169,119,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,770,333 | 36,511,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 26,444,226 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,770,333 | 10,067,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,619,939 | 88,111,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,619,939 | 1,260,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 86,850,944 |
| 分配金 | 1,199,306,342 | 1,428,620,324 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,119,861 | △990,094,855 |
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