臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/02/21 9:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】
【野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,093,594,882円 |
| 期末受益権口数 | 3,678,039,483口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,411円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,118,073,156円 |
| 期末受益権口数 | 3,701,497,574口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,424円 |
| 期中騰落率 | 0.63% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,003,857,383円 |
| 期末受益権口数 | 3,682,759,496口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,157円 |
| 期中騰落率 | △2.69% |
【野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第45計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,381,918,485円 |
| 期末受益権口数 | 1,337,484,344口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 10,332円 |
| 期中騰落率 | 0.55% |
| 計算期間 | 第46計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,402,079,343円 |
| 期末受益権口数 | 1,364,876,103口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 10,273円 |
| 期中騰落率 | △0.09% |
| 計算期間 | 第47計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 1,385,102,476円 |
| 期末受益権口数 | 1,438,829,733口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 9,627円 |
| 期中騰落率 | △5.80% |
【野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,756,571,140円 |
| 期末受益権口数 | 4,663,063,691口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,056円 |
| 期中騰落率 | △1.29% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,989,673,076円 |
| 期末受益権口数 | 4,802,328,296口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,308円 |
| 期中騰落率 | 3.75% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 3,724,019,902円 |
| 期末受益権口数 | 4,786,373,689口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,780円 |
| 期中騰落率 | △5.75% |
【野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 77,171,165,099円 |
| 期末受益権口数 | 244,990,616,411口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,150円 |
| 期中騰落率 | △0.56% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 73,323,412,157円 |
| 期末受益権口数 | 231,636,894,626口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 3,165円 |
| 期中騰落率 | 2.06% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 65,828,505,508円 |
| 期末受益権口数 | 226,761,390,761口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 2,903円 |
| 期中騰落率 | △6.70% |
【野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第96計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 211,782,520円 |
| 期末受益権口数 | 459,653,323口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 4,607円 |
| 期中騰落率 | 5.15% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 254,139,006円 |
| 期末受益権口数 | 504,098,414口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,041円 |
| 期中騰落率 | 10.51% |
| 計算期間 | 第98計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 297,332,574円 |
| 期末受益権口数 | 606,732,447口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 4,901円 |
| 期中騰落率 | △1.79% |
【野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 45円 |
| 期末純資産総額 | 159,997,380円 |
| 期末受益権口数 | 179,806,503口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,898円 |
| 期中騰落率 | △0.73% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 45円 |
| 期末純資産総額 | 163,922,587円 |
| 期末受益権口数 | 179,908,547口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 9,111円 |
| 期中騰落率 | 2.90% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 45円 |
| 期末純資産総額 | 134,670,750円 |
| 期末受益権口数 | 159,647,647口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 8,435円 |
| 期中騰落率 | △6.93% |
【野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 6,558,285,390円 |
| 期末受益権口数 | 8,554,837,968口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,666円 |
| 期中騰落率 | 1.75% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 6,313,630,810円 |
| 期末受益権口数 | 8,418,500,025口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,500円 |
| 期中騰落率 | △1.25% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 70円 |
| 期末純資産総額 | 5,919,431,610円 |
| 期末受益権口数 | 8,158,106,763口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 7,256円 |
| 期中騰落率 | △2.32% |
【野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 65円 |
| 期末純資産総額 | 18,806,522,800円 |
| 期末受益権口数 | 36,062,544,095口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,215円 |
| 期中騰落率 | 2.15% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 65円 |
| 期末純資産総額 | 19,953,383,823円 |
| 期末受益権口数 | 37,837,614,803口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,273円 |
| 期中騰落率 | 2.36% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 65円 |
| 期末純資産総額 | 19,471,942,647円 |
| 期末受益権口数 | 39,664,391,548口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 4,909円 |
| 期中騰落率 | △5.67% |
【野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型】
| 計算期間 | 第76計算期間 自 平成29年11月11日 至 平成29年12月11日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,274,197,354円 |
| 期末受益権口数 | 4,637,826,153口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 4,904円 |
| 期中騰落率 | △2.20% |
| 計算期間 | 第77計算期間 自 平成29年12月12日 至 平成30年 1月10日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,345,189,323円 |
| 期末受益権口数 | 4,566,218,487口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,136円 |
| 期中騰落率 | 5.24% |
| 計算期間 | 第78計算期間 自 平成30年 1月11日 至 平成30年 2月13日 |
| 収益分配金(税込・1万口当たり) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,189,267,052円 |
| 期末受益権口数 | 4,377,029,156口 |
| 期末基準価額(分配後・1万口当たり) | 5,002円 |
| 期中騰落率 | △2.12% |