有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券
 

(2018年5月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY(毎月分配型)	403,042.50	2,738,244,547
合計		403,042.50	2,738,244,547

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2018年5月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	33,903,179	34,476,142
合計		33,903,179	34,476,142

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。