有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2025年11月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY(毎月分配型)	111,016.51	484,257,347
合計		111,016.51	484,257,347

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2025年11月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	5,339,572	5,432,480
合計		5,339,572	5,432,480

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。