有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 913,937,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,422,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,936,121,237 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4718 | 円 |