エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)

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【提出】: 2025/02/06 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 278項目

エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	878,163,486	円
Ⅱ 負債総額	619,416	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	877,544,070	円
Ⅳ 発行済数量	1,600,803,191	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5482	円

開示資料

決算

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