有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 92,675,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,628,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,696,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8639 | 円 |