有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 81,392,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,352,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,955,526 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7702 | 円 |