エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

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【提出】: 2025/02/06 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 278項目

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	103,157,038	円
Ⅱ 負債総額	45,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,111,802	円
Ⅳ 発行済数量	55,105,893	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8712	円

開示資料

決算

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