エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

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【提出】: 2026/02/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 278項目

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	128,971,372	円
Ⅱ 負債総額	62,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,909,112	円
Ⅳ 発行済数量	56,455,930	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2834	円

開示資料

決算

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