有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第8期 特定期間 (2013年11月11日現在)	7,288	7,545	0.9405	0.9705
第9期 特定期間 (2014年5月12日現在)	6,527	6,743	0.9628	0.9928
第10期 特定期間 (2014年11月10日現在)	5,447	5,633	0.9386	0.9686
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	4,757	4,921	0.9201	0.9501
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	3,906	4,049	0.8515	0.8815
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	3,302	3,427	0.8426	0.8726
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,244	3,360	0.8601	0.8901
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,224	3,323	0.8503	0.8783
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	3,079	3,172	0.8396	0.8636
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	2,839	2,927	0.7763	0.8003
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	2,224	2,287	0.7407	0.7597
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	2,085	2,137	0.7466	0.7646
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	2,109	2,159	0.7413	0.7593
第21期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,860	1,911	0.6550	0.6730
第22期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,857	1,905	0.7235	0.7415
第23期 特定期間 (2021年5月10日現在)	1,674	1,717	0.7105	0.7285
第24期 特定期間 (2021年11月10日現在)	1,451	1,490	0.6917	0.7097
第25期 特定期間 (2022年5月10日現在)	1,063	1,099	0.5419	0.5599
第26期 特定期間 (2022年11月10日現在)	870	903	0.4797	0.4977
第27期 特定期間 (2023年5月10日現在)	814	833	0.4739	0.4844
2022年5月末日	1,022	-	0.5499	-
2022年6月末日	947	-	0.5092	-
2022年7月末日	964	-	0.5092	-
2022年8月末日	947	-	0.5188	-
2022年9月末日	874	-	0.4834	-
2022年10月末日	863	-	0.4760	-
2022年11月末日	916	-	0.5044	-
2022年12月末日	894	-	0.4999	-
2023年1月末日	907	-	0.5074	-
2023年2月末日	873	-	0.4889	-
2023年3月末日	858	-	0.4825	-
2023年4月末日	828	-	0.4763	-
2023年5月末日	779	-	0.4704	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。