有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	4,757	4,921	0.9201	0.9501
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	3,906	4,049	0.8515	0.8815
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	3,302	3,427	0.8426	0.8726
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	3,244	3,360	0.8601	0.8901
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	3,224	3,323	0.8503	0.8783
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	3,079	3,172	0.8396	0.8636
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	2,839	2,927	0.7763	0.8003
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	2,224	2,287	0.7407	0.7597
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	2,085	2,137	0.7466	0.7646
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	2,109	2,159	0.7413	0.7593
第21期 特定期間 (2020年5月11日現在)	1,860	1,911	0.6550	0.6730
第22期 特定期間 (2020年11月10日現在)	1,857	1,905	0.7235	0.7415
第23期 特定期間 (2021年5月10日現在)	1,674	1,717	0.7105	0.7285
第24期 特定期間 (2021年11月10日現在)	1,451	1,490	0.6917	0.7097
第25期 特定期間 (2022年5月10日現在)	1,063	1,099	0.5419	0.5599
第26期 特定期間 (2022年11月10日現在)	870	903	0.4797	0.4977
第27期 特定期間 (2023年5月10日現在)	814	833	0.4739	0.4844
第28期 特定期間 (2023年11月10日現在)	707	713	0.4773	0.4813
第29期 特定期間 (2024年5月10日現在)	688	692	0.4996	0.5020
第30期 特定期間 (2024年11月11日現在)	620	621	0.5055	0.5067
2023年11月末日	717	-	0.4893	-
2023年12月末日	718	-	0.5049	-
2024年1月末日	697	-	0.4950	-
2024年2月末日	700	-	0.4987	-
2024年3月末日	701	-	0.5064	-
2024年4月末日	686	-	0.4969	-
2024年5月末日	674	-	0.4975	-
2024年6月末日	654	-	0.5009	-
2024年7月末日	634	-	0.5027	-
2024年8月末日	641	-	0.5093	-
2024年9月末日	638	-	0.5140	-
2024年10月末日	622	-	0.5041	-
2024年11月末日	612	-	0.5031	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。