有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【純資産の推移】
2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第2期 特定期間 (2010年11月10日現在)	263,412	286,041	0.9658	1.0403
第3期 特定期間 (2011年5月10日現在)	141,530	156,756	0.9422	1.0192
第4期 特定期間 (2011年11月10日現在)	108,479	120,329	0.7946	0.8781
第5期 特定期間 (2012年5月10日現在)	83,797	94,075	0.7166	0.7986
第6期 特定期間 (2012年11月12日現在)	67,165	74,959	0.6833	0.7563
第7期 特定期間 (2013年5月10日現在)	79,049	86,005	0.8340	0.9060
第8期 特定期間 (2013年11月11日現在)	63,316	70,425	0.6084	0.6804
第9期 特定期間 (2014年5月12日現在)	70,263	77,981	0.6406	0.7126
第10期 特定期間 (2014年11月10日現在)	65,013	72,972	0.5895	0.6615
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	51,432	58,695	0.4962	0.5642
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	34,619	40,559	0.3583	0.4183
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	29,170	33,885	0.3094	0.3594
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	33,661	37,303	0.3259	0.3639
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	69,335	75,433	0.3461	0.3821
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	75,691	83,093	0.3218	0.3558
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	50,564	57,401	0.2499	0.2799
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	40,051	44,733	0.2246	0.2496
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	33,290	37,014	0.1965	0.2180
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	27,680	30,261	0.1806	0.1966
第21期 特定期間 (2020年5月11日現在)	14,011	15,475	0.1093	0.1198
2019年5月末日	33,511	-	0.1984	-
2019年6月末日	33,660	-	0.2018	-
2019年7月末日	33,728	-	0.2065	-
2019年8月末日	29,045	-	0.1802	-
2019年9月末日	28,838	-	0.1820	-
2019年10月末日	29,055	-	0.1876	-
2019年11月末日	26,423	-	0.1763	-
2019年12月末日	26,674	-	0.1849	-
2020年1月末日	24,730	-	0.1766	-
2020年2月末日	22,880	-	0.1691	-
2020年3月末日	16,148	-	0.1223	-
2020年4月末日	15,001	-	0.1167	-
2020年5月末日	15,949	-	0.1267	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。