有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第11期 特定期間 (2015年5月11日現在)	51,432	58,695	0.4962	0.5642
第12期 特定期間 (2015年11月10日現在)	34,619	40,559	0.3583	0.4183
第13期 特定期間 (2016年5月10日現在)	29,170	33,885	0.3094	0.3594
第14期 特定期間 (2016年11月10日現在)	33,661	37,303	0.3259	0.3639
第15期 特定期間 (2017年5月10日現在)	69,335	75,433	0.3461	0.3821
第16期 特定期間 (2017年11月10日現在)	75,691	83,093	0.3218	0.3558
第17期 特定期間 (2018年5月10日現在)	50,564	57,401	0.2499	0.2799
第18期 特定期間 (2018年11月12日現在)	40,051	44,733	0.2246	0.2496
第19期 特定期間 (2019年5月10日現在)	33,290	37,014	0.1965	0.2180
第20期 特定期間 (2019年11月11日現在)	27,680	30,261	0.1806	0.1966
第21期 特定期間 (2020年5月11日現在)	14,011	15,475	0.1093	0.1198
第22期 特定期間 (2020年11月10日現在)	13,328	14,016	0.1277	0.1337
第23期 特定期間 (2021年5月10日現在)	11,989	12,475	0.1307	0.1357
第24期 特定期間 (2021年11月10日現在)	10,327	10,582	0.1288	0.1318
第25期 特定期間 (2022年5月10日現在)	9,203	9,426	0.1294	0.1324
第26期 特定期間 (2022年11月10日現在)	9,186	9,394	0.1364	0.1394
第27期 特定期間 (2023年5月10日現在)	8,663	8,859	0.1351	0.1381
第28期 特定期間 (2023年11月10日現在)	9,739	9,925	0.1620	0.1650
第29期 特定期間 (2024年5月10日現在)	9,697	9,872	0.1706	0.1736
第30期 特定期間 (2024年11月11日現在)	8,344	8,508	0.1561	0.1591
2023年11月末日	9,760	-	0.1631	-
2023年12月末日	9,714	-	0.1642	-
2024年1月末日	9,662	-	0.1649	-
2024年2月末日	9,972	-	0.1706	-
2024年3月末日	9,984	-	0.1729	-
2024年4月末日	9,823	-	0.1721	-
2024年5月末日	9,634	-	0.1703	-
2024年6月末日	9,234	-	0.1660	-
2024年7月末日	8,707	-	0.1586	-
2024年8月末日	8,345	-	0.1526	-
2024年9月末日	8,528	-	0.1575	-
2024年10月末日	8,397	-	0.1566	-
2024年11月末日	8,037	-	0.1532	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。