有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)

①【純資産の推移】
2023年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第5期 特定期間 (2013年11月11日現在)	999	1,039	1.0770	1.1190
第6期 特定期間 (2014年5月12日現在)	563	584	1.0892	1.1312
第7期 特定期間 (2014年11月10日現在)	539	560	1.1482	1.1902
第8期 特定期間 (2015年5月11日現在)	412	430	1.0972	1.1392
第9期 特定期間 (2015年11月10日現在)	314	326	0.9580	0.9940
第10期 特定期間 (2016年5月10日現在)	231	242	0.8456	0.8816
第11期 特定期間 (2016年11月10日現在)	206	215	0.8013	0.8373
第12期 特定期間 (2017年5月10日現在)	185	193	0.8474	0.8804
第13期 特定期間 (2017年11月10日現在)	165	170	0.9009	0.9279
第14期 特定期間 (2018年5月10日現在)	127	132	0.7989	0.8259
第15期 特定期間 (2018年11月12日現在)	107	111	0.7693	0.7963
第16期 特定期間 (2019年5月10日現在)	165	170	0.7310	0.7580
第17期 特定期間 (2019年11月11日現在)	159	165	0.7340	0.7610
第18期 特定期間 (2020年5月11日現在)	125	131	0.5968	0.6218
第19期 特定期間 (2020年11月10日現在)	137	142	0.6962	0.7172
第20期 特定期間 (2021年5月10日現在)	120	124	0.7477	0.7687
第21期 特定期間 (2021年11月10日現在)	88	92	0.7375	0.7585
第22期 特定期間 (2022年5月10日現在)	75	78	0.6397	0.6607
第23期 特定期間 (2022年11月10日現在)	65	67	0.6167	0.6377
第24期 特定期間 (2023年5月10日現在)	58	60	0.5753	0.5963
2022年5月末日	76	-	0.6431	-
2022年6月末日	74	-	0.6343	-
2022年7月末日	73	-	0.6262	-
2022年8月末日	76	-	0.6476	-
2022年9月末日	71	-	0.6017	-
2022年10月末日	64	-	0.6100	-
2022年11月末日	64	-	0.6120	-
2022年12月末日	61	-	0.5893	-
2023年1月末日	60	-	0.5963	-
2023年2月末日	59	-	0.5896	-
2023年3月末日	58	-	0.5704	-
2023年4月末日	57	-	0.5663	-
2023年5月末日	59	-	0.5826	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。