有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)

①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第8期 特定期間 (2015年5月11日現在)	412	430	1.0972	1.1392
第9期 特定期間 (2015年11月10日現在)	314	326	0.9580	0.9940
第10期 特定期間 (2016年5月10日現在)	231	242	0.8456	0.8816
第11期 特定期間 (2016年11月10日現在)	206	215	0.8013	0.8373
第12期 特定期間 (2017年5月10日現在)	185	193	0.8474	0.8804
第13期 特定期間 (2017年11月10日現在)	165	170	0.9009	0.9279
第14期 特定期間 (2018年5月10日現在)	127	132	0.7989	0.8259
第15期 特定期間 (2018年11月12日現在)	107	111	0.7693	0.7963
第16期 特定期間 (2019年5月10日現在)	165	170	0.7310	0.7580
第17期 特定期間 (2019年11月11日現在)	159	165	0.7340	0.7610
第18期 特定期間 (2020年5月11日現在)	125	131	0.5968	0.6218
第19期 特定期間 (2020年11月10日現在)	137	142	0.6962	0.7172
第20期 特定期間 (2021年5月10日現在)	120	124	0.7477	0.7687
第21期 特定期間 (2021年11月10日現在)	88	92	0.7375	0.7585
第22期 特定期間 (2022年5月10日現在)	75	78	0.6397	0.6607
第23期 特定期間 (2022年11月10日現在)	65	67	0.6167	0.6377
第24期 特定期間 (2023年5月10日現在)	58	60	0.5753	0.5963
第25期 特定期間 (2023年11月10日現在)	65	66	0.6302	0.6487
第26期 特定期間 (2024年5月10日現在)	74	76	0.6821	0.7001
第27期 特定期間 (2024年11月11日現在)	73	75	0.6654	0.6834
2023年11月末日	66	-	0.6391	-
2023年12月末日	70	-	0.6511	-
2024年1月末日	71	-	0.6577	-
2024年2月末日	72	-	0.6687	-
2024年3月末日	74	-	0.6832	-
2024年4月末日	74	-	0.6869	-
2024年5月末日	74	-	0.6864	-
2024年6月末日	77	-	0.7055	-
2024年7月末日	73	-	0.6761	-
2024年8月末日	72	-	0.6639	-
2024年9月末日	72	-	0.6574	-
2024年10月末日	73	-	0.6681	-
2024年11月末日	71	-	0.6524	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。