有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第6期 計算期間 (2014年5月12日現在) | 3,215 | 3,217 | 1.5138 | 1.5148 |
| 第7期 計算期間 (2014年11月10日現在) | 2,581 | 2,583 | 1.6653 | 1.6663 |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 1,896 | 1,897 | 1.5912 | 1.5922 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 1,449 | 1,450 | 1.4348 | 1.4358 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 1,117 | 1,118 | 1.2187 | 1.2197 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,035 | 1,036 | 1.1603 | 1.1613 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 1,504 | 1,505 | 1.3720 | 1.3730 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 1,847 | 1,849 | 1.4411 | 1.4421 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 1,549 | 1,550 | 1.3441 | 1.3451 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 1,337 | 1,338 | 1.3594 | 1.3604 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 1,375 | 1,376 | 1.4825 | 1.4835 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 1,527 | 1,528 | 1.5823 | 1.5833 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 872 | 873 | 1.1626 | 1.1636 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,030 | 1,031 | 1.5755 | 1.5765 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 849 | 849 | 1.6939 | 1.6949 |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 696 | 697 | 1.7610 | 1.7620 |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 581 | 582 | 1.6794 | 1.6804 |
| 第23期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 512 | 513 | 1.8602 | 1.8612 |
| 2022年11月末日 | 523 | - | 1.8981 | - |
| 2022年12月末日 | 490 | - | 1.8400 | - |
| 2023年1月末日 | 470 | - | 1.9060 | - |
| 2023年2月末日 | 487 | - | 1.9763 | - |
| 2023年3月末日 | 481 | - | 1.9514 | - |
| 2023年4月末日 | 497 | - | 1.9776 | - |
| 第24期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 522 | 522 | 2.0270 | 2.0280 |
| 2023年5月末日 | 563 | - | 2.1068 | - |
| 2023年6月末日 | 632 | - | 2.3659 | - |
| 2023年7月末日 | 633 | - | 2.4151 | - |
| 2023年8月末日 | 644 | - | 2.4681 | - |
| 2023年9月末日 | 614 | - | 2.3553 | - |
| 2023年10月末日 | 598 | - | 2.3402 | - |
| 第25期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 636 | 636 | 2.4857 | 2.4867 |
| 2023年11月末日 | 648 | - | 2.5436 | - |
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