有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第8期 計算期間 (2015年5月11日現在) | 1,896 | 1,897 | 1.5912 | 1.5922 |
| 第9期 計算期間 (2015年11月10日現在) | 1,449 | 1,450 | 1.4348 | 1.4358 |
| 第10期 計算期間 (2016年5月10日現在) | 1,117 | 1,118 | 1.2187 | 1.2197 |
| 第11期 計算期間 (2016年11月10日現在) | 1,035 | 1,036 | 1.1603 | 1.1613 |
| 第12期 計算期間 (2017年5月10日現在) | 1,504 | 1,505 | 1.3720 | 1.3730 |
| 第13期 計算期間 (2017年11月10日現在) | 1,847 | 1,849 | 1.4411 | 1.4421 |
| 第14期 計算期間 (2018年5月10日現在) | 1,549 | 1,550 | 1.3441 | 1.3451 |
| 第15期 計算期間 (2018年11月12日現在) | 1,337 | 1,338 | 1.3594 | 1.3604 |
| 第16期 計算期間 (2019年5月10日現在) | 1,375 | 1,376 | 1.4825 | 1.4835 |
| 第17期 計算期間 (2019年11月11日現在) | 1,527 | 1,528 | 1.5823 | 1.5833 |
| 第18期 計算期間 (2020年5月11日現在) | 872 | 873 | 1.1626 | 1.1636 |
| 第19期 計算期間 (2020年11月10日現在) | 1,030 | 1,031 | 1.5755 | 1.5765 |
| 第20期 計算期間 (2021年5月10日現在) | 849 | 849 | 1.6939 | 1.6949 |
| 第21期 計算期間 (2021年11月10日現在) | 696 | 697 | 1.7610 | 1.7620 |
| 第22期 計算期間 (2022年5月10日現在) | 581 | 582 | 1.6794 | 1.6804 |
| 第23期 計算期間 (2022年11月10日現在) | 512 | 513 | 1.8602 | 1.8612 |
| 第24期 計算期間 (2023年5月10日現在) | 522 | 522 | 2.0270 | 2.0280 |
| 第25期 計算期間 (2023年11月10日現在) | 636 | 636 | 2.4857 | 2.4867 |
| 2023年11月末日 | 648 | - | 2.5436 | - |
| 2023年12月末日 | 647 | - | 2.5921 | - |
| 2024年1月末日 | 658 | - | 2.6461 | - |
| 2024年2月末日 | 669 | - | 2.7608 | - |
| 2024年3月末日 | 695 | - | 2.9226 | - |
| 2024年4月末日 | 661 | - | 2.9171 | - |
| 第26期 計算期間 (2024年5月10日現在) | 663 | 663 | 2.9496 | 2.9506 |
| 2024年5月末日 | 659 | - | 2.9617 | - |
| 2024年6月末日 | 604 | - | 2.8367 | - |
| 2024年7月末日 | 563 | - | 2.7171 | - |
| 2024年8月末日 | 496 | - | 2.4884 | - |
| 2024年9月末日 | 487 | - | 2.5221 | - |
| 2024年10月末日 | 449 | - | 2.5982 | - |
| 第27期 計算期間 (2024年11月11日現在) | 451 | 451 | 2.6094 | 2.6104 |
| 2024年11月末日 | 436 | - | 2.5232 | - |
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