有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)				(平成28年11月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・ デット・ファンド・クラス JPY(年2回決算型)	45,019.79	13,530.500 609,140,293	13,096.299 589,592,630	95.96
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	5,675,163	1.0180 5,777,315	1.0179 5,776,748	0.94

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.96
親投資信託受益証券	0.94
合計	96.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。