有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年5月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY(年2回決算型)	17,169.73	10,747.430 184,530,608	10,830.673 185,959,731	94.45
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	1,731,068	1.0151 1,757,207	1.0153 1,757,553	0.89

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年5月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	94.45
親投資信託受益証券	0.89
合計	95.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。